Një ndalesë pas humbjes është një lloj porosie në tregtimin e aksioneve. Përdorimi i këtij urdhri do të shkaktojë një shitje të investimit kur çmimi të bjerë nën nivelin e tolerancës. Një urdhër i ndaluar i humbjes mund të lehtësojë një vendim për shitjen e aksioneve sepse është më racional sesa emocional. Ky urdhër është krijuar për investitorët që duan të minimizojnë rrezikun, pra të minimizojnë humbjet duke maksimizuar potencialin e fitimit. Çdo gjë ndodh automatikisht me një komandë stop-humbje. Prandaj, ju dhe tregtarët tuaj nuk keni pse të mbani një sy mbi çmimet e aksioneve vazhdimisht.
Hapi
Pjesa 1 nga 2: Kuptimi i Komandës Stop-Loss
Hapi 1. Kuptoni se si funksionojnë urdhrat e ndaluar të humbjes
Hap-humbja e ndjekur është një lloj porosie shitjeje që përshtatet me lëvizjen e çmimit të aksioneve automatikisht. Më e rëndësishmja, urdhrat e ndalimit të humbjes lëvizin me rritjen e vlerës së aksioneve. Si nje shembull:
- Ju blini aksione me një çmim prej 25,000 Rp.
- Çmimi i aksionit u rrit në Rp. 27,000.
- Ju vendosni një urdhër stop-humbje me një vlerë pasuese prej $ 1000.
- Kur çmimi i aksioneve rritet, çmimi pasues (çmimi i ndaluar) do të mbetet në çmimin aktual të aksionit minus Rp1,000.
- Nëse çmimi i aksioneve shkon deri në 29,000 IDR dhe pastaj zbret. Urdhri pasues i humbjes ndalet në 28,000 IDR.
- Nëse çmimi i aksionit ka arritur në 28,000 IDR, urdhri i ndalimit të humbjes do të bëhet një urdhër tregu. Kjo do të thotë, ju do të shisni aksionet. Në këtë pikë, fitimet tuaja janë të kyçura (duke supozuar se gjendet një blerës).
Hapi 2. Identifikoni humbjet tradicionale të ndaluara
Humbjet tradicionale të ndaluara janë krijuar për të kufizuar humbjet automatikisht. Këto urdhra nuk ndjekin ose përshtaten me ndryshimet në çmimin e aksioneve, në kontrast me urdhrat e zmbrapsur të humbjes.
- Urdhrat tradicionalë të ndalimit të humbjes vendosen në një pikë të caktuar të çmimit të aksioneve dhe nuk ndryshojnë fare. Si nje shembull:
- Ju blini aksione për 30,000 Rp.
- Urdhrat tradicionalë të ndalimit të humbjes përcaktohen në 28,000 IDR. Kështu, aksionet do të shiten me një çmim prej 28,000 Rp.
- Nëse çmimi i aksioneve rritet në 35,000 Rp dhe pastaj bie papritmas, aksionet do të shiten në Rp. 28,000. Ju nuk do të mbroni fitimet që rezultuan nga rritja e mëparshme e aksioneve.
Hapi 3. Kuptoni sesi urdhrat e humbjes së ndaluar ndihmojnë në maksimizimin e fitimeve tuaja
Përdorni urdhra të ndaluar të humbjes në vend që të shisni në një pikë të caktuar të çmimit të aksioneve. Porositë do të rregullohen automatikisht kur të rritet çmimi i aksioneve.
- Le të themi që ju përdorni një urdhër tradicional të humbjes së ndaluar dhe zotëroni aksione për 15,000 dollarë. Ju specifikoni një pikë shitje (për shembull, $ 1,000) që nuk do të ndryshojë. Nëse çmimi i aksioneve rritet në 20,000 Rp, ju prapë vendosni një urdhër shitje për aksionet me një çmim prej Rp. 10,000.
- Tani, le të themi që përdorni një urdhër të ndërprerë të humbjes dhe zotëroni aksione për 15,000 dollarë. ju specifikoni një urdhër zvarritës të humbjes në nivelin 10% në vend të një urdhri tradicional të humbjes, të themi me një çmim prej 13,500 dollarë. Nëse çmimi i aksioneve shkon deri në 20,000 IDR, ju prapë do të përdorni nivelin 10%. Kështu, urdhri efektiv i ndalimit të humbjes është me një çmim prej 18,000 Rp ((100%-10%)*Rp. 20,000). Nëse përdorni një porosi tradicionale, aksionet do të shiten me 13,500 dollarë dhe ju do të humbni fitimin nga rritja e çmimit të aksionit.
Hapi 4. Përdorni një strategji të lehtë dhe proaktive
Falë urdhrit të zmbrapsur të humbjes, tregtarët nuk kanë nevojë të ndryshojnë manualisht gjendjen e ndalimit sepse porosia do të ndryshojë automatikisht në varësi të çmimit aktual të aksioneve. Krijimi i një urdhri zvarritës të humbjes është shumë i lehtë për tu bërë.
Pjesa 2 nga 2: Marrja e një urdhri të ndaluar të humbjes
Hapi 1. Përcaktoni nëse mund të përdoret një komandë zvarritëse e humbjes
Jo të gjithë ndërmjetësit do t'ju lejojnë të përdorni këtë strategji. Gjithashtu, jo të gjitha llojet e llogarive lejojnë urdhra të ndaluar të humbjes. Kontrolloni nëse ndërmjetësi juaj lejon këtë lloj transaksioni.
Rekomandohet shumë që të keni opsionin e përdorimit të kësaj komande
Hapi 2. Ndiqni lëvizjen historike të aksioneve tuaja
Helpfulshtë e dobishme të kuptoni paqëndrueshmërinë historike dhe lëvizjet e çmimeve të aksioneve tuaja. Në atë mënyrë, ju mund të keni një ide mbi sasinë e rritjes ose uljes së çmimeve të aksioneve në një periudhë. Përdorni këto të dhëna për të përcaktuar një vlerë të drejtë të mbeturinave dhe për të vendosur një ekuilibër midis shitjes së aksioneve me një çmim të parakohshëm dhe humbjes së shumë fitimit si rezultat i rënies së çmimit të aksioneve.
Hapi 3. Zgjidhni një kohë për të bërë porosinë
Ju mund të vendosni një urdhër stop-humbje në çdo kohë. Ju mund ta bëni këtë menjëherë pas blerjes fillestare. Ju gjithashtu mund të gjurmoni aksionet dhe të vendosni të vendosni një urdhër zvarritës të humbjes më vonë.
Hapi 4. Zgjidhni një shumë fikse ose relative
Sipas deklaratës së mëparshme, urdhrat e ndaluar të humbjes mund të krijohen në dy mënyra. Ju mund të përdorni një çmim fiks ose një çmim relativ bazuar në një përqindje.
- Për shembull, mund të vendosni një çmim fiks (p.sh. 10,000 Rp) për blerjen ose me një përqindje të vlerës së aksioneve (p.sh. 10%). Në të dy rastet, termi "bisht" i referohet vlerës së aksioneve. Ky ndryshim ndryshon me kalimin e kohës së bashku me ndryshimet në çmimet e aksioneve.
- Duke përdorur një opsion të çmimit fiks, ju vendosni një kufi në rënien e lejuar të çmimit të aksionit nga pika e tij më e lartë para se urdhri i shitjes të vendoset automatikisht. Sasia e lejuar e rupisë nuk mund të ketë më shumë se dy vende dhjetore.
- Me qasjen e përqindjes, ju mund të përcaktoni gamën e duhur për të lejuar që vlera e aksioneve të rritet dhe të bjerë në një prirje të përgjithshme rritëse të çmimit. Përqindja e përdorur është e kufizuar vetëm në intervalin 1% -30% të çmimit aktual të aksioneve.
- Njihni rreziqet. Rreziku me të gjitha urdhrat e ndalimit të humbjes është se çmimi i aksioneve mund të bjerë në kufirin e ndalimit dhe të shkaktojë një shitje. Çmimi i aksioneve mund të rritet përsëri dhe ju të humbni fitimin e ri të grumbulluar.
Hapi 5. Përcaktoni një vlerë të drejtë të mbeturinave
Përcaktoni sa vlen stop-humbja juaj pasuese. Konsultohuni me një ndërmjetës për të vendosur një shumë ose përqindje të përshtatshme dollarësh për porosinë tuaj pas humbjes.
- Nëse vlera e caktuar është shumë e ngushtë, ju rrezikoni të shisni aksionet para kohe.
- Nëse vlera e aksioneve është vendosur shumë e gjerë, ju rrezikoni të lejoni humbjen e shumë fitimit nëse çmimi i aksioneve bie.
Hapi 6. Vendosni nëse doni një porosi ditore ose Mirë Deri në Anulim ose GTC
Një urdhër i ndaluar i humbjes mund të përcaktohet si një urdhër ditor ose GTC. Kjo përcakton sa kohë do të jetë aktive komanda e ndaluar e humbjes.
- Porositë njëditore janë aktive deri në mbylljen e tregut të së njëjtës ditë (4 pasdite). Nëse përdorni një porosi njëditore kur tregu mbyllet, porosia do të mbetet aktive derisa tregu të mbyllet ditën tjetër.
- Porositë e GTC do të jenë aktive normalisht për 120 ditë. Prandaj, porosia do të çaktivizohet pasi të kenë kaluar 120 ditë. Ka disa komanda që lejojnë komandat e GTC të jenë aktive pafundësisht
Hapi 7. Zgjidhni midis porosive të tregut dhe porosive të kufizuara
Një urdhër tregu është një urdhër për të blerë ose shitur një investim me çmimin më të mirë në dispozicion. Porositë e kufizuara ju lejojnë të vendosni blerjen ose shitjen e aksioneve me një çmim të caktuar.
Pasi të keni arritur çmimin e specifikuar të ndalimit, mund ta vendosni përmes tregut ose porosive të kufizuara. Kjo do të thotë që ju do të shisni aksionet
Hapi 8. Urdhrat e tregut janë urdhra të paracaktuar
Ky urdhër do të ekzekutohet pavarësisht nga çmimi i aksioneve.
